名鉄運輸（9077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,872 | 1,813 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,199 |
| 減損損失 | 373 | 80 |
| 負ののれん発生益 | -224 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 310 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -57 |
| 支払利息 | 401 | 328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -11 |
| 固定資産除却損 | 18 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126 | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | -49 |
| その他 | 461 | 175 |
| 小計 | 6,720 | 5,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 58 |
| 利息の支払額 | -394 | -326 |
| 割増退職金の支払額 | -48 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -2,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,432 | 3,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -3,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 136 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,931 | － |
| その他 | 76 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,169 | -2,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,310 | -1,146 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 11,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,542 | -10,377 |
| リース債務の返済による支出 | -331 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -48 | -60 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250 | -47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303 | 554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 554 | 506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
