名鉄運輸（9077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,813 | 2,608 |
| 減価償却費 | 3,199 | 3,147 |
| 減損損失 | 80 | 7 |
| 負ののれん発生益 | -26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 255 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -63 |
| 支払利息 | 328 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -14 |
| 固定資産除却損 | 13 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | -204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 104 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -179 |
| その他 | 175 | -661 |
| 小計 | 5,957 | 5,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 64 |
| 利息の支払額 | -326 | -258 |
| 割増退職金の支払額 | -106 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,063 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,519 | 4,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -3,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 63 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,146 | -5,035 |
| 長期借入れによる収入 | 11,240 | 10,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,377 | -6,475 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -60 | -85 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506 | 243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
