賞与引当金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この主な要因は、季節差による営業未収入金の減少5億62百万円、借入金の返済や納税等による現金及び預金の減少5億11百万円と非連結子会社1社を連結の範囲に含めたことに伴う関係会社株式の減少4億97百万円によるものであります。
負債合計は153億58百万円となり、前期末に比べ13億82百万円減少しました。この主な要因は、有利子負債の圧縮に努めた結果、長期・短期借入金が5億55百万円減少したこと、季節差による営業未払金の減少4億54百万円、算定期間の違いによる賞与引当金の減少3億6百万円によるものであります。
純資産合計は198億96百万円となり、前期末に比べ2億64百万円減少しました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を58百万円計上したことによる増加、配当金の支払による減少1億15百万円、有価証券評価差額金の減少1億15百万円及び中国の在外子会社1社を連結範囲に含めたこと等により、為替換算調整勘定が90百万円減少したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は前期末の54.5%から56.3%となりました。

2016/08/12 10:23