9067 丸運

9067
2024/07/19
時価
146億円
PER 予
25.59倍
2010年以降
赤字-87.87倍
(2010-2024年)
PBR
0.59倍
2010年以降
0.24-0.55倍
(2010-2024年)
配当 予
1.98%
ROE 予
2.3%
ROA 予
1.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 9:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億8700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-95-332-858-427-1,141
通期2,115-1,030-1,6371,085-1,879
2016年
3月期
連結
2Q460-730-394-270-1,272
通期2,160-1,271-934889-1,885
2017年
3月期
連結
2Q476-851-224-375-1,631
通期1,636-1,671-602-35-1,550
2018年
3月期
連結
2Q241-682-85-441-1,027
通期2,049-1,177-879872-1,555
2019年
3月期
連結
2Q762-433-611329-1,262
通期2,525-1,321-6511,204-2,0232,094
2020年
3月期
連結
2Q600-1,357942-757-2,240
通期2,182-3,0552,116-873-2,5963,301
2021年
3月期
連結
2Q1,430-1,207-1,189223-2,337
通期2,738-2,399-773339-2,2542,902
2022年
3月期
連結
2Q547-825-745-278-1,891
通期2,184-1,980-1,511204-1,7241,660
2023年
3月期
連結
2Q1,459-411-9231,048-1,865
通期3,460-918-2,1892,542-1,0492,056
2024年
3月期
連結
2Q1,167-804-743363-1,721
通期2,587-1,273-1,4621,314-1,6841,957
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
21億1500万
2016年3月(連) +2.13%
21億6000万
2017年3月(連) -24.26%
16億3600万
2018年3月(連) +25.24%
20億4900万
2019年3月(連) +23.23%
25億2500万
2020年3月(連) -13.58%
21億8200万
2021年3月(連) +25.48%
27億3800万
2022年3月(連) -20.23%
21億8400万
2023年3月(連) +58.42%
34億6000万
2024年3月(連) -25.23%
25億8700万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-10億3000万
2016年3月(連)投入+23.4%
-12億7100万
2017年3月(連)投入+31.47%
-16億7100万
2018年3月(連)投入-29.56%
-11億7700万
2019年3月(連)投入+12.23%
-13億2100万
2020年3月(連)投入+131.26%
-30億5500万
2021年3月(連)投入-21.47%
-23億9900万
2022年3月(連)投入-17.47%
-19億8000万
2023年3月(連)投入-53.64%
-9億1800万
2024年3月(連)投入+38.67%
-12億7300万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-16億3700万
2016年3月(連)返済還元
-9億3400万
2017年3月(連)返済還元
-6億200万
2018年3月(連)返済還元
-8億7900万
2019年3月(連)返済還元
-6億5100万
2020年3月(連)資金調達
21億1600万
2021年3月(連)返済還元
-7億7300万
2022年3月(連)返済還元
-15億1100万
2023年3月(連)返済還元
-21億8900万
2024年3月(連)返済還元
-14億6200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
10億8500万
2016年3月(連) -18.06%
8億8900万
2017年3月(連) マイ転
-3500万
2018年3月(連) プラ転
8億7200万
2019年3月(連) +38.07%
12億400万
2020年3月(連) マイ転
-8億7300万
2021年3月(連) プラ転
3億3900万
2022年3月(連) -39.82%
2億400万
2023年3月(連) 大幅増
25億4200万
2024年3月(連) -48.31%
13億1400万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-20億2300万
2020年3月(連) -28.32%
-25億9600万
2021年3月(連)
-22億5400万
2022年3月(連)
-17億2400万
2023年3月(連)
-10億4900万
2024年3月(連) -60.53%
-16億8400万

現金等#5

2015年3月(連)
18億7900万
2016年3月(連) +0.32%
18億8500万
2017年3月(連) -17.77%
15億5000万
2018年3月(連) +0.32%
15億5500万
2019年3月(連) +34.66%
20億9400万
2020年3月(連) +57.64%
33億100万
2021年3月(連) -12.09%
29億200万
2022年3月(連) -42.8%
16億6000万
2023年3月(連) +23.86%
20億5600万
2024年3月(連) -4.82%
19億5700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.32%
2016年3月(連)
4.51%
2017年3月(連)
3.47%
2018年3月(連)
4.11%
2019年3月(連)
4.91%
2020年3月(連)
4.31%
2021年3月(連)
5.79%
2022年3月(連)
4.68%
2023年3月(連)
7.43%
2024年3月(連)
5.75%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高