キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 460 | -730 | -394 | -270 | - | 1,272 | 通期 | 2,160 | -1,271 | -934 | 889 | - | 1,885 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -851 | -224 | -375 | - | 1,631 | 通期 | 1,636 | -1,671 | -602 | -35 | - | 1,550 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -682 | -85 | -441 | - | 1,027 | 通期 | 2,049 | -1,177 | -879 | 872 | - | 1,555 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 762 | -433 | -611 | 329 | - | 1,262 | 通期 | 2,525 | -1,321 | -651 | 1,204 | -2,023 | 2,094 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -1,357 | 942 | -757 | - | 2,240 | 通期 | 2,182 | -3,055 | 2,116 | -873 | -2,596 | 3,301 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,430 | -1,207 | -1,189 | 223 | - | 2,337 | 通期 | 2,738 | -2,399 | -773 | 339 | -2,254 | 2,902 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -825 | -745 | -278 | - | 1,891 | 通期 | 2,184 | -1,980 | -1,511 | 204 | -1,724 | 1,660 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -411 | -923 | 1,048 | - | 1,865 | 通期 | 3,460 | -918 | -2,189 | 2,542 | -1,049 | 2,056 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -804 | -743 | 363 | - | 1,721 | 通期 | 2,587 | -1,273 | -1,462 | 1,314 | -1,684 | 1,957 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 8億8900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8億7200万
- 2019年3月（連） +38.07%
- 12億400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億7300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億3900万
- 2022年3月（連） -39.82%
- 2億400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 25億4200万
- 2024年3月（連） -48.31%
- 13億1400万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -20億2300万
- 2020年3月（連） -28.32%
- -25億9600万
- 2021年3月（連）
- -22億5400万
- 2022年3月（連）
- -17億2400万
- 2023年3月（連）
- -10億4900万
- 2024年3月（連） -60.53%
- -16億8400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.51%
- 2017年3月（連）
- 3.47%
- 2018年3月（連）
- 4.11%
- 2019年3月（連）
- 4.91%
- 2020年3月（連）
- 4.31%
- 2021年3月（連）
- 5.79%
- 2022年3月（連）
- 4.68%
- 2023年3月（連）
- 7.43%
- 2024年3月（連）
- 5.75%