丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98 | 243 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,109 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -42 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660 | 616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411 | -385 |
| その他 | -341 | -376 |
| 小計 | 1,210 | 1,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 42 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -153 |
| 法人税等の還付額 | 301 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -438 | -821 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| その他の支出 | -218 | -211 |
| その他の収入 | 193 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693 | -423 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| その他の支出 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923 | -743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | -334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,056 | 1,721 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
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