丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342 | 98 |
| 減価償却費 | 1,134 | 1,242 |
| 減損損失 | 59 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 809 | 660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957 | -411 |
| その他 | -475 | -341 |
| 小計 | 967 | 1,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 43 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -85 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -883 | -438 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 41 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 13 |
| その他の支出 | -70 | -218 |
| その他の収入 | 66 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -693 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -116 | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25 | － |
| その他の支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011 | 167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660 | 1,865 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
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