丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8 | 342 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,134 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| 雇用調整助成金 | -44 | － |
| 損害賠償損失 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926 | 809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527 | -957 |
| その他 | 46 | -475 |
| 小計 | 1,594 | 967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -480 |
| 法人税等の還付額 | － | 33 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 44 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -883 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| その他の支出 | -38 | -70 |
| その他の収入 | 42 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -640 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 配当金の支払額 | -115 | -116 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 25 |
| その他の支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337 | 1,891 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
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