丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494 | 8 |
| 減価償却費 | 902 | 1,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 11 |
| 雇用調整助成金 | － | -44 |
| 損害賠償損失 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | 926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339 | -527 |
| その他 | -737 | 46 |
| 小計 | 841 | 1,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 39 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 44 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -1,232 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 37 | － |
| その他の支出 | -64 | -38 |
| その他の収入 | 42 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433 | -558 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| その他の支出 | -8 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 942 | -1,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | -965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,301 | 2,337 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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