丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545 | 494 |
| 減価償却費 | 785 | 902 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573 | -339 |
| その他 | -274 | -737 |
| 小計 | 1,076 | 841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 47 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -401 | -1,413 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 37 |
| その他の支出 | -98 | -64 |
| その他の収入 | 44 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -114 | -115 |
| その他の支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | 942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | 145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094 | 2,240 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
