キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 785 | 511 |
| 減価償却費 | 2,358 | 2,401 |
| 減損損失 | 59 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -35 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -18 |
| 訴訟関連損失 | 2 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 固定資産売廃却損 | 14 | 10 |
| 固定資産売却益 | -65 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -12 |
| 受取利息配当金 | -75 | -81 |
| 支払利息 | 25 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | -68 |
| その他 | -174 | 204 |
| 小計 | 2,738 | 3,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 81 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -196 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 301 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 3,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 176 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,967 | -1,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他の投資資産の取得による支出 | -37 | -25 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 41 | 31 |
| その他の支出 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,277 | -1,321 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -231 | -230 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| その他の支出 | -27 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -2,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,242 | 358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660 | 2,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
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