丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261 | 416 |
| 減価償却費 | 717 | 772 |
| 減損損失 | 25 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607 | -490 |
| その他 | -366 | 23 |
| 小計 | 460 | 488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 34 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -269 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -989 | -599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| その他の支出 | -15 | -26 |
| その他の収入 | 119 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780 | 107 |
| 長期借入れによる収入 | － | 525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890 | -602 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -679 | -522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 425 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631 | 1,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
