丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -253 | 261 |
| 減価償却費 | 736 | 717 |
| 減損損失 | 472 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | -607 |
| その他 | -558 | -366 |
| 小計 | 972 | 460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 31 |
| 利息の支払額 | -27 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -62 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -330 | -989 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -497 | － |
| その他の支出 | -30 | -15 |
| その他の収入 | 32 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549 | 780 |
| 長期借入れによる収入 | 22 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -851 | -890 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661 | -679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 425 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272 | 1,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
