キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,179 | 1,037 |
| 減価償却費 | 1,456 | 1,489 |
| 減損損失 | 492 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 107 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 固定資産売廃却損 | 8 | 2 |
| 固定資産売却益 | -61 | -80 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -699 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | -27 |
| 受取利息配当金 | -53 | -60 |
| 支払利息 | 52 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -23 |
| その他 | -264 | -214 |
| 小計 | 2,849 | 1,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 60 |
| 利息の支払額 | -52 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -130 |
| 法人税等の還付額 | 140 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | 1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -2,153 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 138 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 181 |
| 子会社株式の取得による支出 | -497 | － |
| その他の投資資産の取得による支出 | -49 | -23 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 40 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 1,032 |
| 長期借入れによる収入 | 2,152 | 89 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,436 | -1,493 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -230 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,885 | 1,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 425 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
