丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759 | 785 |
| 減価償却費 | 2,266 | 2,358 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 31 |
| 受取助成金 | -58 | － |
| 訴訟関連損失 | 12 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 固定資産売廃却損 | 16 | 14 |
| 固定資産売却益 | -51 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -35 |
| 受取利息配当金 | -72 | -75 |
| 支払利息 | 30 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | 539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | -708 |
| その他 | 247 | -174 |
| 小計 | 3,138 | 2,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -633 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 33 |
| 助成金の受取額 | 58 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -12 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,738 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 38 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -1,967 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 61 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 60 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 4 |
| その他の投資資産の取得による支出 | -14 | -37 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 30 | 41 |
| その他の支出 | -9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,399 | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -753 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162 | -1,277 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -229 | -231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 25 |
| その他の支出 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,902 | 1,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
