丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,416 | 759 |
| 減価償却費 | 1,897 | 2,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 68 |
| 受取助成金 | － | -58 |
| 訴訟関連損失 | － | 12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 固定資産売廃却損 | 24 | 16 |
| 固定資産売却益 | -85 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -14 |
| 負ののれん発生益 | -7 | － |
| 受取利息配当金 | -82 | -72 |
| 支払利息 | 28 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | -19 |
| その他 | -581 | 247 |
| 小計 | 2,668 | 3,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 72 |
| 利息の支払額 | -28 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -490 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | － | 58 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,182 | 2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 47 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -2,522 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 45 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 37 | － |
| その他の投資資産の取得による支出 | -46 | -14 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 21 | 30 |
| その他の支出 | -7 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -2,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,171 | -753 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001 | -1,162 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -231 | -229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他の支出 | -22 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | -773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,207 | -400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,301 | 2,902 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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