賞与引当金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この主な要因は、季節差による営業未収入金の減少7億72百万円、借入金の返済や納税等による現金及び預金の減少1億45百万円と受取手形の増加1億2百万円によるものであります。
負債合計は154億64百万円となり、前期末に比べ9億21百万円減少しました。この主な要因は、有利子負債の圧縮に努めた結果、長期・短期借入金が3億24百万円減少したこと、季節差による営業未払金の減少4億93百万円、算定期間の違いによる賞与引当金の減少3億円、従業員から社会保険料等の預りによる預り金の増加1億36百万円によるものであります。
純資産合計は207億30百万円となり、前期末に比べ64百万円増加しました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を1億40百万円計上したことによる増加、配当金の支払による減少1億15百万円、有価証券評価差額金の増加28百万円及び退職給付に係る調整累計額の増加12百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は前期末の55.6%から57.1%となりました。

2017/08/10 10:20