利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は20億49百万円となり、前連結会計年度に比べ4億13百万円増加しました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が3億29百万円増加したこと、年度末日が休日であったことによる社会保険料未払い等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億77百万円となり、前連結会計年度に比べ4億94百万円減少しました。この主な要因は、ベトナムの在外子会社設立にともない子会社株式の取得による支出が増加しましたが、設備投資において前連結会計年度には栃木物流センター第2倉庫の建設費にともなう支出があったものの、当連結会計年度においては主に車両等であり支出が減少したこと等によるものであります。

2018/06/27 10:16