第一貨物のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 665,930 | -925,454 |
| 減価償却費 | 2,094,047 | 1,932,677 |
| 有形固定資産除却損 | 48,070 | 51,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,858 | -3,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,412 | 261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -172,939 | 130,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200,115 | 24,253 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 48,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,121 | -33,383 |
| 支払利息 | 603,486 | 586,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107,021 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,093 | 267,646 |
| 有形固定資産売却益 | -9,841 | － |
| 有形固定資産売却損 | 32,302 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 25,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,246 | 2,155,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,506 | 251,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,447 | 16,758 |
| 負ののれん償却額 | -30,741 | -34,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,038 | -1,108,597 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -751 | -8,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,228 | -190,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,771 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -885,079 | － |
| その他 | － | -1,464,639 |
| 小計 | 2,464,146 | 1,720,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,277 | 33,791 |
| 利息の支払額 | -596,869 | -585,958 |
| 法人税等の支払額 | -222,838 | -211,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,308 | 1,508,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,000 | -246,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,002 | 469,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -797,496 | -1,086,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,511 | 53,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,527 | 3,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,931 | -16,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,182 | 152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,277 | 33,791 |
| その他の支出 | -142,338 | － |
| その他の収入 | 13,869 | － |
| その他 | － | -159,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,397 | -921,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 78,590,000 | 79,645,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,027,600 | -78,448,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,448,000 | 3,268,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,106,301 | -3,813,253 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -101,722 |
| 割賦債務の返済による支出 | -69,889 | -56,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,973 | -1,313 |
| 配当金の支払額 | -85,715 | -99,953 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,095 | -11,655 |
| 利息の支払額 | -596,869 | -585,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861,442 | -306,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,531 | 281,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,204 | 1,931,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,931,673 | 2,213,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
