第一貨物のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,246,373 | 793,795 |
| 減価償却費 | 1,768,709 | 1,791,247 |
| 減損損失 | 3,640 | 32,795 |
| 災害損失 | － | 454,974 |
| 有形固定資産除却損 | 96,068 | 38,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -816 | -1,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,950 | -8,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,800 | -12,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,170 | 26,476 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -48,254 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,784 | -29,243 |
| 支払利息 | 530,358 | 512,589 |
| 国庫助成金収入 | -148,450 | -268,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 40,425 | -25,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,812 | 772,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,469 | -3,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,366 | -11,997 |
| 負ののれん償却額 | -34,793 | -3,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,738 | -63,230 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 38,449 | -33,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,499 | 97,439 |
| 和解金 | － | -40,000 |
| その他 | 1,350,735 | -1,031,047 |
| 小計 | 4,212,864 | 3,009,909 |
| 国庫助成金の受取額 | 148,450 | 312,200 |
| 和解金の受取額 | － | 40,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,489 | 27,468 |
| 利息の支払額 | -527,520 | -511,287 |
| 法人税等の支払額 | -167,153 | -413,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,194,161 | 2,935,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -910,217 | -769,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 779,208 | 772,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447,317 | -1,469,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,988 | 762,808 |
| 貸付けによる支出 | -134,649 | -30,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,283 | 72,783 |
| 建設協力金の支払による支出 | -140,000 | -80,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,500 | -11,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,549 | 2,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,098 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,489 | 27,468 |
| その他 | -154,205 | 22,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891,469 | -695,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 77,719,000 | 69,851,651 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,759,500 | -70,608,131 |
| 長期借入れによる収入 | 3,055,000 | 3,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,502,095 | -3,381,268 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227,145 | -355,197 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50,400 | -44,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -537 | -859 |
| 配当金の支払額 | － | -142,722 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,680 | -7,963 |
| 利息の支払額 | -527,520 | -511,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,298,877 | -2,119,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,815 | 120,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,213,152 | 2,216,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,216,967 | 2,337,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
