短期借入金の純増減額（△は減少）
連結
- 2008年3月31日
- -44億8000万
- 2009年3月31日
- 34億3200万
- 2010年3月31日 -72.35%
- 9億4900万
- 2011年3月31日
- -4億3300万
- 2012年3月31日
- -1億
- 2013年3月31日 -999.99%
- -31億
- 2014年3月31日
- 25億5000万
- 2015年3月31日
- -21億7000万
- 2016年3月31日
- -1億8000万
- 2017年3月31日 -455.56%
- -10億
- 2018年3月31日
- 1000万
- 2020年3月31日
- -14億4000万
- 2021年3月31日
- -4億4000万
- 2022年3月31日
- -5000万
- 2023年3月31日 ±0%
- -5000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらの資金需要については、自己資金、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達等にて対応していくこととしております。2023/06/29 15:13
当社グループでは、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中・一元管理することで、資金効率の向上を図っております。また、コミットメントライン契約を締結しており、運転資金の効率的な調達を行えるようになっております。以上から、当社が想定する事業リスクはもとより、新型コロナウイルス感染症のような突発的な事態が発生した場合でも、事業を継続するために必要な資金を確保することが可能です。
なお、キャッシュ・フローの詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ④連結キャッシュ・フロー計算書」をご参照ください。