支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

※2 担保資産及び担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,111	百万円	2,144	〃
支払手形・営業未払金	22	〃	15	〃
計	1,134	百万円	2,239	百万円

2024/06/26 14:51

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-		142	百万円
支払手形	-		276	〃

2024/06/26 14:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が担当する取締役に報告されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は設備投資に係る資金調達です。

2024/06/26 14:51