営業未払金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

※2 担保資産及び担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,111	百万円	2,144	〃
支払手形・営業未払金	22	〃	15	〃
計	1,134	百万円	2,239	百万円

2024/06/26 14:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は76,343百万円となり、前連結会計年度に比べ1,693百万円増加しました。
流動負債は37,228百万円となり、前連結会計年度と比べて1,880百万円(5.3%)増加しました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が2,335百万円増加した一方、営業未払金が639百万円、未払消費税等が538百万円、それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は39,114百万円となり、前連結会計年度と比べて187百万円(0.5%)減少しました。主な要因は、繰延税金負債が981百万円、リース債務が514百万円それぞれ増加した一方で、長期借入金が1,124百万円、退職給付に係る負債が1,142百万円それぞれ減少したことなどによります。

2024/06/26 14:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が担当する取締役に報告されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は設備投資に係る資金調達です。

2024/06/26 14:51