有価証券報告書-第162期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -190,567 | -6,755,998 |
| 減価償却費 | 250,588 | 254,290 |
| 減損損失 | － | 6,060,659 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 364,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -978 | 1,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,032 | -11,182 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 23,485 | 16,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,850 | -89,780 |
| 繰延資産償却額 | 1,284 | 1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,363 | -1,354 |
| 支払利息 | 156,854 | 146,644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95,315 | 611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,562 | -22,492 |
| 関係会社整理損 | 24,882 | － |
| 有形固定資産除却損 | 700 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 811 | 3,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,023 | -38,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,240 | 5,631 |
| 債務免除益 | － | -96,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,001 | -8,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,278 | 21,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,479 | -11,732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,432 | 398,360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,982 | 33,969 |
| 小計 | 396,464 | 263,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,593 | 14,644 |
| 利息の支払額 | -164,143 | -49,059 |
| 法人税等の支払額 | -3,398 | -4,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,516 | 224,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,079 | 58,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,597 | -80,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,033 | 6,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -755 | -2,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345,678 |
| 事業譲渡による収入 | － | 165,000 |
| その他 | 33,203 | 5,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,195 | 498,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -287,518 | -409,823 |
| 長期借入れによる収入 | 953,060 | 196,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,679 | -193,696 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,614 | -3,208 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -13,683 |
| 建築協力融資金の返済による支出 | -70,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -352 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,103 | -454,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,782 | 268,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275,468 | 75,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,686 | 343,860 |