流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は417億5千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億8千2百万円の増加となった。これは、現金及び預金の増加等により流動資産が8億7千6百万円増加し、車両更新等により固定資産が1億6百万円増加したことによるものである。
負債については、293億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ1億3千8百万円の増加となった。これは、短期借入金の増加等により流動負債が36億8千2百万円増加し、長期借入金の減少等により固定負債が35億4千4百万円減少したことによるものである。
純資産については、123億7千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億4千4百万円の増加となった。これは主に利益剰余金の増加によるものである。

2016/02/08 9:01