キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億3947万、投資活動によるキャッシュ・フロー -194万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億6495万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 787 | -694 | -243 | 93 | -708 | 3,640 | 通期 | 2,241 | -1,425 | -296 | 816 | -1,737 | 4,310 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,460 | -792 | -629 | 668 | -816 | 4,350 | 通期 | 2,727 | -1,031 | -1,289 | 1,695 | -1,334 | 4,717 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,727 | -1,408 | 307 | 319 | -1,416 | 5,342 | 通期 | 3,016 | -2,433 | 213 | 583 | -2,399 | 5,513 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,883 | -622 | -552 | 1,261 | -641 | 6,222 | 通期 | 3,613 | -1,489 | -1,338 | 2,124 | -1,650 | 6,298 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,292 | -645 | -1,592 | 647 | -664 | 5,353 | 通期 | 2,857 | -1,599 | -2,036 | 1,258 | -1,767 | 5,520 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,392 | -525 | -788 | 867 | -538 | 5,598 | 通期 | 3,110 | -1,618 | -977 | 1,493 | -1,986 | 6,036 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,144 | -891 | -410 | 253 | -1,047 | 5,878 | 通期 | 2,205 | -2,090 | -413 | 115 | -2,806 | 5,738 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,755 | -3,619 | 2,356 | -1,865 | -3,589 | 6,229 | 通期 | 2,880 | -4,289 | 1,798 | -1,408 | -4,364 | 6,127 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,076 | 1,329 | -2,757 | 2,405 | -1,467 | 5,775 | 通期 | 1,965 | -2 | -2,539 | 1,963 | -2,863 | 5,551 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億1576万
- 2017年3月（連） +107.84%
- 16億9546万
- 2018年3月（連） -65.61%
- 5億8312万
- 2019年3月（連） +264.19%
- 21億2370万
- 2020年3月（連） -40.78%
- 12億5776万
- 2021年3月（連） +18.7%
- 14億9294万
- 2022年3月（連） -92.31%
- 1億1481万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億846万
- 2024年3月（連） プラ転
- 19億6301万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.6%
- 2017年3月（連）
- 6.77%
- 2018年3月（連）
- 7.24%
- 2019年3月（連）
- 8.34%
- 2020年3月（連）
- 6.74%
- 2021年3月（連）
- 7.87%
- 2022年3月（連）
- 5.61%
- 2023年3月（連）
- 7.49%
- 2024年3月（連）
- 5.21%