岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,732,454 | 1,447,967 |
| 減価償却費 | 1,671,176 | 1,705,454 |
| 減損損失 | 32,542 | 43,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,520 | 19,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,336 | -5,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,030 | 26,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 555 | 93,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,063 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,871,629 | -280,534 |
| 有形固定資産除却損 | 29,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,415 | -73,093 |
| 支払利息 | 151,435 | 151,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,581 | -68,587 |
| 受取補償金 | -72,711 | -4,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,419 | 335,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,132 | 2,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,561 | -162,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281,101 | 266,730 |
| その他 | 235,436 | -317,604 |
| 小計 | 2,593,259 | 3,182,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,190 | 98,743 |
| 利息の支払額 | -147,612 | -160,611 |
| 補償金の受取額 | 72,711 | 4,051 |
| 奨励金の受取額 | － | 8,295 |
| 法人税等の支払額 | -631,593 | -540,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964,954 | 2,592,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,300 | -662,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 665,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819,181 | -2,169,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,856,389 | 406,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,800 | -23,186 |
| その他 | 949 | -18,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | -1,802,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,400 | -83,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,947,000 | 3,052,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,378,205 | -2,703,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -244 |
| 配当金の支払額 | -161,632 | -141,713 |
| その他 | -29,651 | -18,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,539,479 | 104,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576,468 | 894,405 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,550,917 | 6,445,322 |
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