岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,447,967 | 4,002,580 |
| 減価償却費 | 1,705,454 | 1,646,191 |
| 減損損失 | 43,463 | 11,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,580 | -5,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,108 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,630 | -43,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,947 | 200,939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,465 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -2,848 |
| ゴルフ会員権評価損 | 250 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -280,534 | -2,213,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,093 | -91,297 |
| 支払利息 | 151,604 | 169,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,587 | -72,443 |
| 受取補償金 | -4,051 | － |
| 補助金収入 | － | -93,830 |
| 受取奨励金 | -41,459 | -98,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,368 | 285,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,988 | -11,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,541 | 25,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266,730 | 56,765 |
| その他 | -276,145 | 4,273 |
| 小計 | 3,182,463 | 3,663,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,743 | 116,996 |
| 利息の支払額 | -160,611 | -197,526 |
| 補償金の受取額 | 4,051 | － |
| 奨励金の受取額 | 8,295 | 43,563 |
| 補助金の受取額 | － | 93,830 |
| 法人税等の支払額 | -540,823 | -513,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,592,118 | 3,206,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -662,800 | -792,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665,098 | 609,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,169,370 | -1,193,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406,093 | 2,715,439 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 3,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,186 | -127,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,456 |
| その他 | -18,515 | -17,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,802,681 | 1,317,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,400 | -8,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,052,500 | 4,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,703,892 | -5,257,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -765 |
| 配当金の支払額 | -141,713 | -142,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,350 |
| その他 | -18,281 | -53,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,968 | -1,043,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894,405 | 3,480,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,445,322 | 9,925,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
