岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,484,973 | 3,732,454 |
| 減価償却費 | 1,584,672 | 1,671,176 |
| 減損損失 | － | 32,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,336 | -6,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 7,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,728 | -6,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149,903 | 555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,008 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,366 | 2,063 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61,607 | -2,871,629 |
| 有形固定資産除却損 | － | 29,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,059 | -52,415 |
| 支払利息 | 154,826 | 151,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,263 | -71,581 |
| 受取補償金 | － | -72,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,305 | 56,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,149 | -9,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,496 | 45,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241,551 | -281,101 |
| その他 | -112,491 | 235,436 |
| 小計 | 3,472,740 | 2,593,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,831 | 78,190 |
| 利息の支払額 | -151,938 | -147,612 |
| 補償金の受取額 | － | 72,711 |
| 法人税等の支払額 | -521,505 | -631,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,128 | 1,964,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503,000 | -525,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 503,002 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,429,648 | -2,819,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,576 | 2,856,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,997 | -14,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,008 | － |
| その他 | -37,533 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,288,593 | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,200 | 83,400 |
| 長期借入れによる収入 | 7,730,000 | 3,947,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,710,942 | -6,378,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -390 |
| 配当金の支払額 | -141,766 | -161,632 |
| その他 | -32,928 | -29,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,084 | -2,539,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,619 | -576,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,127,385 | 5,550,917 |
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