岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,860 | 1,086,380 |
| 減価償却費 | 790,171 | 792,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,770 | -6,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,724 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,971 | 123,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,371 | 119,121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,084 | -11,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,198 | -25,093 |
| 支払利息 | 107,412 | 102,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,858 | -32,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,506 | 374,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,538 | -3,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,859 | -131,893 |
| その他 | 149,490 | -127,969 |
| 小計 | 2,128,468 | 2,259,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,973 | 50,378 |
| 利息の支払額 | -95,621 | -105,707 |
| 法人税等の支払額 | -355,059 | -320,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,761 | 1,882,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,500 | -251,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 265,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,809 | -5,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416,130 | -640,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,330 | 23,745 |
| その他 | -6,987 | -12,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,097 | -621,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,692,960 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223,698 | -2,324,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,443 | -653 |
| 配当金の支払額 | -120,994 | -161,578 |
| その他 | -21,068 | -20,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,754 | -551,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,418 | 709,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,512,605 | 6,222,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
