岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086,380 | 1,232,584 |
| 減価償却費 | 792,810 | 797,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,870 | -9,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,980 | 139,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,121 | 79,981 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,838 | -41,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,093 | -27,250 |
| 支払利息 | 102,501 | 93,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,631 | -33,081 |
| 受取保険金 | － | -118,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,811 | 471,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,705 | 15,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,893 | -229,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,349 | -198,681 |
| その他 | -214,318 | -297,664 |
| 小計 | 2,259,179 | 1,872,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,378 | 57,592 |
| 利息の支払額 | -105,707 | -96,719 |
| 法人税等の支払額 | -320,936 | -541,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,913 | 1,292,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,501 | -251,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,616 | -5,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,780 | -664,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,745 | 44,306 |
| その他 | -12,620 | -17,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,773 | -644,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -163,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,324,221 | -4,964,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -653 | -452 |
| 配当金の支払額 | -161,578 | -141,204 |
| その他 | -20,211 | -23,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,665 | -1,592,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,474 | -944,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,298,107 | 5,353,319 |
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