岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232,584 | 454,850 |
| 減価償却費 | 797,142 | 803,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,770 | 7,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | 4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,020 | 127,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,981 | 51,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,929 | -27,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,250 | -23,274 |
| 支払利息 | 93,047 | 82,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,081 | -33,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,890 | 654,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,641 | 2,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,755 | -253,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,681 | -106,831 |
| その他 | -416,250 | -55,433 |
| 小計 | 1,872,374 | 1,689,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,592 | 48,559 |
| 利息の支払額 | -96,719 | -79,915 |
| 法人税等の支払額 | -541,026 | -266,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,221 | 1,391,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,500 | -251,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,843 | -4,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,275 | -538,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,306 | 32,400 |
| その他 | -17,412 | -13,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,724 | -524,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,000 | -72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 1,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,964,330 | -2,013,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -334 |
| 配当金の支払額 | -141,204 | -141,605 |
| その他 | -23,297 | -21,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,284 | -788,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944,787 | 78,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,519,759 | 5,598,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
