岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,850 | 826,374 |
| 減価償却費 | 803,397 | 777,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,130 | -34,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,800 | 123,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,419 | -34,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,100 | -124,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,274 | -26,141 |
| 支払利息 | 82,022 | 73,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,358 | -39,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,884 | 538,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,962 | -28,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,398 | -144,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,831 | -267,385 |
| その他 | -55,433 | -45,844 |
| 小計 | 1,689,871 | 1,592,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,559 | 51,423 |
| 利息の支払額 | -79,915 | -71,781 |
| 法人税等の支払額 | -266,637 | -428,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,879 | 1,143,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,501 | -251,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,534 | -5,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,103 | -1,046,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,400 | 156,754 |
| その他 | -13,032 | 5,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,772 | -890,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,000 | -69,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,013,427 | -1,831,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -422 |
| 配当金の支払額 | -141,605 | -142,020 |
| その他 | -21,015 | -17,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,382 | -410,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,724 | -157,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,035,754 | 5,878,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
