岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897,047 | 939,860 |
| 減価償却費 | 784,306 | 790,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -43,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | -1,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,647 | 119,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,131 | 48,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 668 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,454 | -15,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,035 | -23,198 |
| 支払利息 | 124,995 | 107,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,787 | -32,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,715 | 41,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,899 | -19,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,346 | 67,859 |
| その他 | -143,816 | 149,490 |
| 小計 | 1,916,747 | 2,128,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,825 | 48,973 |
| 利息の支払額 | -122,866 | -95,621 |
| 法人税等の支払額 | -380,714 | -355,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,991 | 1,726,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,500 | -251,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 459,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,923 | -4,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,681 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,099 | -1,416,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,306 | 21,330 |
| その他 | 3,949 | -6,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,586 | -1,408,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,065,000 | 2,692,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,509,822 | -2,223,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,196 | -1,443 |
| 配当金の支払額 | -103,353 | -120,994 |
| その他 | -25,289 | -21,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,660 | 306,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,744 | 625,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,350,080 | 5,342,004 |
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