岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,056 | 897,047 |
| 減価償却費 | 783,844 | 784,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,720 | 1,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,271 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,404 | 61,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,440 | 70,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,610 | -20,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,812 | -21,035 |
| 支払利息 | 138,947 | 124,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,566 | -35,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,569 | 284,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,912 | -4,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,875 | -82,346 |
| その他 | -734,702 | -143,816 |
| 小計 | 1,301,790 | 1,916,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,587 | 46,825 |
| 利息の支払額 | -141,277 | -122,866 |
| 法人税等の支払額 | -421,383 | -380,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,716 | 1,459,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,500 | -460,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 459,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,576 | -3,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,485 | -816,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,678 | 22,306 |
| その他 | 2,185 | 3,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,698 | -791,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,500 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,564,580 | 5,065,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,590,652 | -5,509,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -35,196 |
| 配当金の支払額 | -103,069 | -103,353 |
| その他 | -23,570 | -25,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,694 | -628,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,676 | 39,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,446 | 4,350,080 |
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