岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,300 | 1,010,056 |
| 減価償却費 | 725,995 | 783,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,764 | -61,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | -6,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,335 | 21,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,555 | 53,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199,859 | -17,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,907 | -21,812 |
| 支払利息 | 155,596 | 138,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,457 | -35,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,120 | 438,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,028 | -4,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,863 | -261,875 |
| その他 | 193,158 | -734,702 |
| 小計 | 1,552,489 | 1,301,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,557 | 47,587 |
| 利息の支払額 | -155,496 | -141,277 |
| 法人税等の支払額 | -260,441 | -421,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,109 | 786,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,250 | -251,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,992 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,920 | -4,576 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,260 | -708,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,382,958 | 18,678 |
| その他 | 2,899 | 2,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 729,435 | -693,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,500 | -89,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,682,000 | 2,564,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,627,399 | -2,590,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -482 |
| 配当金の支払額 | -83,047 | -103,069 |
| その他 | -21,835 | -23,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,011 | -242,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644,533 | -149,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,475,797 | 3,640,446 |
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