岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,115 | 611,300 |
| 減価償却費 | 734,696 | 725,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,895 | -274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,516 | 8,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -672 | 6,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,242 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,466 | -18,907 |
| 支払利息 | 164,543 | 155,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,091 | -34,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,654 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,364 | -199,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,751 | 88,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,145 | 29,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,561 | -73,863 |
| その他 | -578,717 | 193,158 |
| 小計 | 840,398 | 1,552,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,015 | 39,557 |
| 利息の支払額 | -181,926 | -155,496 |
| 法人税等の支払額 | -254,351 | -260,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,135 | 1,176,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -260,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,950 | 259,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,749 | -100,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,013 | -3,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,277 | -650,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,629 | 1,382,958 |
| その他 | 4,076 | 2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,384 | 729,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408,000 | -210,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,780,000 | 2,682,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,988,681 | -2,627,399 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -229 |
| 配当金の支払額 | -102,844 | -83,047 |
| その他 | -2,311 | -21,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,182 | -261,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856,431 | 1,644,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,140,944 | 4,475,797 |
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