岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 528,372 | 337,115 |
| 減価償却費 | 782,622 | 734,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,903 | 44,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,398 | -672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,373 | 20,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,428 | 34,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,121 | 1,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,646 | -36,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,213 | -16,466 |
| 支払利息 | 173,688 | 164,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,256 | -29,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,131 | 310,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,798 | -14,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,762 | -132,561 |
| その他 | -75,370 | -578,717 |
| 小計 | 1,731,588 | 840,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,607 | 30,015 |
| 利息の支払額 | -174,531 | -181,926 |
| 法人税等の支払額 | -296,384 | -254,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,280 | 434,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265,100 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,600 | 260,950 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,237 | -101,749 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,897 | -600,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,781 | 42,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,576 | -4,013 |
| その他 | 3,077 | 4,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798,352 | -568,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -515,000 | -408,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,679,175 | 5,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,469,599 | -5,988,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,802 | -345 |
| 配当金の支払額 | -103,499 | -102,844 |
| その他 | -7,404 | -2,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,131 | -722,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,796 | -856,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,848,856 | 3,912,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,912,652 | 3,140,944 |
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