岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 468,484 | 528,372 |
| 減価償却費 | 820,208 | 782,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,261 | 31,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,820 | 8,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,848 | 3,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,994 | 31,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,185 | 46,121 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13,865 | -18,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,729 | -15,213 |
| 支払利息 | 181,695 | 173,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,641 | -23,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,682 | 424,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,442 | 13,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,389 | -179,762 |
| その他 | -228,792 | -75,370 |
| 小計 | 1,184,042 | 1,731,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,960 | 28,607 |
| 利息の支払額 | -178,196 | -174,531 |
| 法人税等の支払額 | -488,915 | -296,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,890 | 1,289,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,100 | -265,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,604 | 253,600 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,237 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,880 | -805,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,943 | 24,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,091 | -7,576 |
| その他 | -2,593 | 3,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,117 | -798,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -588,000 | -515,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,079,900 | 2,679,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,421,019 | -2,469,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,156 | -10,802 |
| 配当金の支払額 | -85,903 | -103,499 |
| その他 | -6,566 | -7,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,745 | -427,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,027 | 63,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,021,122 | 3,082,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,150 | 3,912,652 |
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