岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,425 | 3,190,281 |
| 減価償却費 | 732,647 | 761,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,246 | -16,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,528 | 130,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,493 | 17,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,063 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,365 | -2,797,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,209 | -28,942 |
| 支払利息 | 76,890 | 80,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,494 | -38,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,080 | 140,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,954 | -25,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,073 | 3,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191,040 | -355,615 |
| その他 | -64,892 | 386,189 |
| 小計 | 2,040,248 | 1,449,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,981 | 54,717 |
| 利息の支払額 | -75,719 | -74,501 |
| 法人税等の支払額 | -267,557 | -353,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,952 | 1,075,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,750 | -253,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,575 | -6,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,588,891 | -1,466,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,411 | 2,789,061 |
| その他 | -43,674 | 16,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,619,480 | 1,329,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 12,700 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,120,313 | -3,945,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -94 |
| 配当金の支払額 | -141,368 | -161,347 |
| その他 | -17,174 | -13,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,356,065 | -2,757,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,536 | -351,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,127,385 | 5,775,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
