岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,190,281 | 718,449 |
| 減価償却費 | 761,091 | 780,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,310 | 9,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | -3,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,760 | 132,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,484 | 75,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,063 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,797,376 | -181,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,942 | -41,126 |
| 支払利息 | 80,068 | 73,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,628 | -31,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,432 | 379,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,967 | -3,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,588 | -188,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355,615 | 116,600 |
| その他 | 386,189 | -241,343 |
| 小計 | 1,449,552 | 1,596,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,717 | 66,877 |
| 利息の支払額 | -74,501 | -77,490 |
| 法人税等の支払額 | -353,948 | -270,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,819 | 1,315,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,800 | -251,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,160 | -9,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466,565 | -1,200,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,789,061 | 263,321 |
| その他 | 16,772 | -6,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,307 | -954,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,700 | -158,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,932,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,945,167 | -1,304,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -244 |
| 配当金の支払額 | -161,347 | -134,648 |
| その他 | -13,206 | -11,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,757,115 | 323,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,988 | 684,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,775,396 | 6,235,093 |
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