岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,449 | 932,746 |
| 減価償却費 | 780,882 | 774,525 |
| 減損損失 | － | 11,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,890 | -15,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,974 | -492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,400 | 101,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,611 | 96,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,217 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -2,848 |
| ゴルフ会員権評価損 | 250 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181,284 | -65,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,126 | -48,002 |
| 支払利息 | 73,080 | 92,806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,542 | -39,250 |
| 補助金収入 | － | -93,830 |
| 受取奨励金 | － | -79,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379,806 | 222,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,155 | -10,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,467 | 247,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,600 | -68,985 |
| その他 | -241,343 | -126 |
| 小計 | 1,596,077 | 2,020,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,877 | 74,629 |
| 利息の支払額 | -77,490 | -91,954 |
| 奨励金の受取額 | － | 8,291 |
| 法人税等の支払額 | -270,339 | -254,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,125 | 1,757,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,500 | -363,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,298 | 382,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,282 | -19,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,066 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 3,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200,759 | -865,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,321 | 252,635 |
| その他 | -6,950 | 16,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,874 | -544,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,200 | -77,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,932,500 | 3,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304,212 | -3,815,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -470 |
| 配当金の支払額 | -134,648 | -141,837 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,350 |
| その他 | -11,269 | -14,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,925 | -531,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,176 | 681,818 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,235,093 | 7,127,140 |
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