岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,902,283 | 1,484,973 |
| 減価償却費 | 1,699,842 | 1,584,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,680 | 13,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 742 | 4,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,247 | 149,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,366 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -529,240 | -61,607 |
| 有形固定資産除却損 | 31,813 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,140 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,512 | -55,059 |
| 支払利息 | 143,690 | 154,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,016 | -62,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,439 | 179,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,450 | 10,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,519 | -52,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285,339 | 241,551 |
| その他 | -66,279 | -112,491 |
| 小計 | 2,975,398 | 3,472,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,794 | 80,831 |
| 利息の支払額 | -139,075 | -151,938 |
| 法人税等の支払額 | -702,301 | -521,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,815 | 2,880,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -483,001 | -503,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,000 | 503,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,930,154 | -4,429,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 849,147 | 184,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,307 | -16,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,008 |
| その他 | 6,313 | -37,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090,002 | -4,288,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -46,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,380,000 | 7,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,625,410 | -5,710,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | -78 |
| 配当金の支払額 | -142,236 | -141,766 |
| その他 | -32,261 | -32,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,801 | 1,798,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,988 | 389,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,737,765 | 6,127,385 |
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