岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,749,005 | 1,666,638 |
| 減価償却費 | 1,790,249 | 1,768,949 |
| 減損損失 | － | 15,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,440 | 15,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | 4,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,495 | -16,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156,219 | 127,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,559 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69,382 | -129,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,442 | -36,007 |
| 支払利息 | 178,415 | 159,901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,252 | -66,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,787 | 105,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,947 | -12,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,875 | 32,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,012 | 30,489 |
| その他 | -219,502 | 26,613 |
| 小計 | 3,878,519 | 3,690,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,784 | 61,300 |
| 利息の支払額 | -180,719 | -155,082 |
| 法人税等の支払額 | -913,959 | -485,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,856,623 | 3,110,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503,003 | -503,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,602 | -8,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,058 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641,367 | -1,878,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,392 | 290,033 |
| その他 | -25,338 | -17,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,598,862 | -1,617,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,500 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,233,900 | 3,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,979,820 | -3,917,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -652 | -358 |
| 配当金の支払額 | -141,502 | -141,968 |
| その他 | -47,535 | -37,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,036,109 | -976,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778,348 | 515,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,519,759 | 6,035,754 |
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