岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,971,134 | 1,579,860 |
| 減価償却費 | 1,710,206 | 1,752,260 |
| 減損損失 | 23,553 | 119,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,260 | -34,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,852 | -3,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,209 | 10,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,687 | 87,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 668 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -272,894 | -31,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,716 | -37,087 |
| 支払利息 | 235,658 | 213,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,878 | -72,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,928 | -364,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,745 | -12,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,774 | 289,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,748 | 28,994 |
| その他 | -47,203 | 320,736 |
| 小計 | 3,590,559 | 3,845,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,506 | 62,863 |
| 利息の支払額 | -230,526 | -201,333 |
| 法人税等の支払額 | -691,585 | -690,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726,954 | 3,016,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -512,001 | -633,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,549 | -9,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,683 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333,854 | -2,399,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304,590 | 25,659 |
| その他 | 1,641 | -16,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,489 | -2,432,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,500 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,993,497 | 4,988,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,085,925 | -4,623,815 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,770 | -2,214 |
| 配当金の支払額 | -103,466 | -121,018 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -46,049 | -40,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,214 | 212,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,249 | 796,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,716,586 | 5,512,605 |
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