岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,579,860 | 2,092,636 |
| 減価償却費 | 1,752,260 | 1,740,500 |
| 減損損失 | 119,706 | 52,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,940 | 1,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,786 | -2,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,222 | 5,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,735 | 217,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,193 | -33,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,087 | -40,791 |
| 支払利息 | 213,210 | 199,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,790 | -64,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,217 | 115,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,893 | -6,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,331 | -9,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,994 | 141,132 |
| その他 | 320,736 | -32,809 |
| 小計 | 3,845,148 | 4,378,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,863 | 66,076 |
| 利息の支払額 | -201,333 | -201,997 |
| 法人税等の支払額 | -690,576 | -629,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016,101 | 3,612,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -633,001 | -476,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,587 | -11,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399,368 | -1,503,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,659 | 47,008 |
| その他 | -16,678 | -30,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,432,976 | -1,489,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,988,080 | 3,504,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,623,815 | -4,642,614 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,214 | -1,667 |
| 配当金の支払額 | -121,018 | -161,843 |
| その他 | -40,137 | -40,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,893 | -1,338,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 796,019 | 785,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,512,605 | 6,298,107 |
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