岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,754,489 | 1,971,134 |
| 減価償却費 | 1,733,050 | 1,710,206 |
| 減損損失 | 14,915 | 23,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,140 | 10,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,223 | -8,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,800 | -18,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111,813 | 104,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,430 | 296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95,260 | -272,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,589 | -32,716 |
| 支払利息 | 272,762 | 235,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,794 | -72,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,307 | -205,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,794 | -5,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,090 | 143,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -565,902 | 54,748 |
| その他 | 113,535 | -47,203 |
| 小計 | 3,181,896 | 3,590,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,505 | 58,506 |
| 利息の支払額 | -270,676 | -230,526 |
| 法人税等の支払額 | -730,885 | -691,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,840 | 2,726,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503,000 | -512,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 509,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,700 | -7,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,683 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737,468 | -1,333,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,185 | 304,590 |
| その他 | 3,905 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,077 | -1,031,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,500 | 34,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,164,580 | 6,993,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,152,683 | -8,085,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | -80,770 |
| 配当金の支払額 | -103,260 | -103,466 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -44,791 | -46,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,548 | -1,289,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,213 | 406,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,336 | 4,716,586 |
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