岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,400,764 | 1,754,489 |
| 減価償却費 | 1,608,621 | 1,733,050 |
| 減損損失 | 14,326 | 14,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,044 | -53,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,126 | -81,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,208 | 23,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121,179 | 111,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 1,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -214,081 | -95,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,798 | -34,589 |
| 支払利息 | 301,738 | 272,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,674 | -72,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,175 | 183,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,255 | 26,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,452 | -151,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 627,517 | -565,902 |
| その他 | 135,982 | 113,535 |
| 小計 | 3,365,379 | 3,181,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,038 | 60,505 |
| 利息の支払額 | -296,267 | -270,676 |
| 法人税等の支払額 | -516,489 | -730,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,660 | 2,240,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,151,750 | -503,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,119,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -301,878 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,564 | -8,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,241,082 | -1,737,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,409,837 | 120,185 |
| その他 | 3,926 | 3,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,488 | -1,425,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -397,500 | -158,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,044,000 | 5,164,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,275,567 | -5,152,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -893 |
| 配当金の支払額 | -83,322 | -103,260 |
| その他 | -43,500 | -44,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,291 | -295,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958,857 | 520,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,122 | 4,310,336 |
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