岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,834 | 1,400,764 |
| 減価償却費 | 1,616,158 | 1,608,621 |
| 減損損失 | 27,014 | 14,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,705,894 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,856 | 15,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,220 | -11,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,576 | 26,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,787,913 | 121,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 452 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50,540 | -214,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,801 | -29,798 |
| 支払利息 | 323,307 | 301,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,148 | -69,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,529 | -299,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,839 | 21,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,739 | -283,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,818 | 627,517 |
| その他 | -553,971 | 135,982 |
| 小計 | 2,060,377 | 3,365,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,661 | 51,038 |
| 利息の支払額 | -337,442 | -296,267 |
| 法人税等の支払額 | -463,161 | -516,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,435 | 2,603,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,500 | -1,151,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516,950 | 1,119,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -202,316 | -301,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,979 | -26,564 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,624,152 | -1,241,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,678 | 1,409,837 |
| その他 | 11,988 | 3,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,331 | 111,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -692,000 | -397,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,448,000 | 4,044,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,619,607 | -5,275,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -507 | -400 |
| 配当金の支払額 | -103,045 | -83,322 |
| その他 | 79,944 | -43,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,214 | -1,756,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166,110 | 958,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,831,264 | 3,790,122 |
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