岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,964 | 909,834 |
| 減価償却費 | 1,692,825 | 1,616,158 |
| 減損損失 | 107,787 | 27,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,803 | -2,705,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,696 | 7,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,453 | 21,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,187 | -4,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,787,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,587 | 452 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77,826 | -50,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,965 | -26,801 |
| 支払利息 | 341,362 | 323,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,752 | -56,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,426 | -336,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,909 | -24,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,063 | 198,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,406 | -72,818 |
| その他 | -165,862 | -553,971 |
| 小計 | 3,161,692 | 2,060,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,465 | 40,661 |
| 利息の支払額 | -341,510 | -337,442 |
| 法人税等の支払額 | -504,650 | -463,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357,997 | 1,300,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317,100 | -530,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,400 | 516,950 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,237 | -202,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,162 | -7,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,782,839 | -1,624,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,904 | 56,678 |
| その他 | 6,681 | 11,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,690,353 | -1,579,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | -692,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,627,575 | 8,448,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,027,925 | -8,619,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,286 | -507 |
| 配当金の支払額 | -103,941 | -103,045 |
| その他 | -17,546 | 79,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,125 | -887,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,518 | -1,166,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997,375 | 2,831,264 |
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