岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 981,291 | 845,964 |
| 減価償却費 | 1,839,564 | 1,692,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,078 | 62,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,340 | 16,696 |
| 減損損失 | 92,824 | 107,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,622 | 5,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,499 | -6,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,183 | 7,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,963 | -27,965 |
| 支払利息 | 359,830 | 341,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,204 | -49,752 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -164,621 | -77,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,833 | 318,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,924 | 8,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,530 | 22,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,043 | 59,406 |
| その他 | 58,028 | -165,862 |
| 小計 | 2,929,455 | 3,161,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,237 | 42,465 |
| 利息の支払額 | -329,112 | -341,510 |
| 法人税等の支払額 | -667,840 | -504,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,739 | 2,357,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504,700 | -317,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,204 | 306,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,332 | -101,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342,010 | -1,782,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,124 | 109,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,811 | -112,162 |
| その他 | -79,001 | 6,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,526 | -1,690,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,051,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,896,878 | 5,627,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,580,383 | -5,027,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,689 | -47,286 |
| 配当金の支払額 | -86,011 | -103,941 |
| その他 | -13,274 | -17,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,519 | -519,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,733 | 148,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,021,122 | 3,848,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,848,856 | 3,997,375 |
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